Риск-менеджмент в трейдинге

Риск-менеджмент в трейдинге

Как управлять рисками на рынке Форекс.
https://finpoints.ru/assets/finpoints.ru/img/risk-menedzhment-v-trejdinge.jpg.webp
В торговле на рынке Форекс присутствуют риски.

В торговле на рынке Форекс присутствуют риски. Вы можете потерять как часть денег, так и полностью сбережения. Поэтому каждому трейдеру очень важно знать риск-менеджмент. Он представляет собой управление рисками. Трейдеру потребуется умение просчитывать вероятность потерь и учиться управлять ситуацией.

Что представляет собой риск-менеджмент?

Сделки на Форекс стоит производить только после определения их риска. Риск-менеджмент показывает, каким с объёмом слота стоит входить на рынок и какие потери являются критичным для будущих торгов. Так, риск-менеджмент определяет вероятность прибыли и убытков.

Правильное управление рисками повышает вероятность прибыли и снижает вероятность потерь. Если трейдер не будет соблюдать пропорции риск-менеджмента, однажды он сольет весь собственный депозит, даже если выберет подходящую стратегию.

Стратегии риск-менеджмента

Можно выделить следующие стратегии риск-менеджмента:

Консервативная

Она уменьшает убытки и подойдёт для новеньких игроков. Трейдер сможет сохранять депозит надолго даже при ведении торгов в убыток. Главные условия следующие:

  1. Риск на сделку не должен быть выше 1% от депозита.
  2. Наибольшая просадка не должна быть больше 10% в месяц.

Оптимальная

Эта стратегия подойдёт для трейдеров, которые имеют маленький депозит, но при этом хотят заработать много. Риск по ней составляет 3%, просадка должна быть не более 20% в месяц. Такая стратегия считается экстремальной и требует от трейдера умения сохранять равновесие. Ее не следует использовать неопытным трейдерам. Она должна применяться только в редких случаях. Такую стратегию используют более опытные игроки, риск на сделку здесь становится выше до 7%. Высокая просадка в месяц может доходить до 100% депозита.

Классификация рисков

Принципы управления рисками должны быть легкими в понимании, чтобы в стрессе трейдеру было проще принять верное решение. Есть такие риски:

  1. Риск на сделку. На первом этапе трейдеру приходится торговать наименее возможным лотом. Если вы заметили, что система приносит только убытки, нужно сделать паузу и проанализировать ошибки.
  2. Риск на месяц. Это риск на 30 дней, который должен составлять более 20% от депозита. В данном случае требуется новая волатильность.
  3. Максимальный риск. Он должен быть не больше 30% от депозита. Подобная просадка считается комфортной для инвесторов. Если просадка большая, нужно пересмотреть торговую систему.

Для того, чтобы свести к минимуму риски, не следует вкладывать весь капитал в одну сделку. Также не нужно игнорировать защитный ордер, он защищает от убытков. Никогда не пускайте собственный капитал в торговлю. Ведь может выпасть более выгодная сделка, но средств на неё уже не окажется. Старайтесь "выращивать" профильную сделку, не стоит её быстро закрывать. Таким образом, небольшие убытки вы сможете компенсировать прибылью. Половину дохода выводите из биржи, чтобы ваш резерв пополнялся.

Читайте так же: